精选研报 | 消费者信心指数下跌，股市承压
美国股市周五（10 月 27 日）开盘走高，午盘抹去涨幅，最终收低。
亚马逊和英特尔的强劲财报提振科技股走高，其中英特尔收涨 9%。然而，大部分投资者受强于预期的通胀数据和中东的紧张局势影响。
美联储密切关注的通胀数据——个人消费支出（ PCE ）数据显示，消费者预计明年物价将上涨 4.2%，高于上月预计的 3.2%。他们还预计，未来 5 到 10 年价格将上升 3%。另一方面，消费者支出上升，创下两年来最高水平。然而，分析师似乎认为，如果通胀加剧，这种情况将无法持续。
此外，调查显示超过 80% 的消费者表示，未来一年通胀将比失业更具挑战，为近一年来的最高比例；近一半的人认为高物价侵蚀了他们的生活水平，为 15 个月来的最高比例。
本周，最受关注可能是以色列展开地面行动的消息，这导致消费者信心指数下降 4 点至 63.8；石油和黄金价格上涨，其中金价飙升至 2000 美元上方。
美债收益率全线下跌，尤其是 2 年期国债，而 10 年期国债当日仅下跌 1 个基点。
本周，道琼斯指数下跌 2.14%，标准普尔 500 指数下跌 2.53%，纳斯达克指数下跌 2.62%。
以下是上周五（ 2023 年 10 月 27 日）的收盘价：
道指报 32417.59 点，跌 366.71 点或 1.12%,
标普报 4117.37 点，跌 19.86 点或 0.48%，
纳指报 12643.01 点，升 47.40 点或 0.38%，
美国 10 年期国债收益率报 4.835%，
VIX 指数报 21.27 点，升 0.59 点或 2.85%。
从上周五的走势来看，我们可以推断出投资者的想法。正如预期那样，个人消费支出数据最初并未引发抛售。抛售潮可能源自于对中东紧张局势的担忧，因为以色列准备展开大规模行动，而且伊朗也开始发声。
根据彭博资讯（ Bloomberg Intelligence ）的一项分析指出，从技术面来看，标普 500 指数中超过三分之二的成分股股价低于 200 日均线。这表明在利率高企和债券收益率不断攀升的情况下，许多企业的业绩表现平平，股价普遍承压。
随着标普 500 指数即将连续第三个月收跌，市场前景似乎更为不利。有些人认为市场已经超卖，他们也许是对的，但我们需要一个强有力的催化剂来改变市场情绪，这样多头才能有信心扭转局面。就目前的情况而言，很可能会出现大量高位套利，或将导致股市进一步走低。
资料来源：芝加哥期权交易所、彭博社
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本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理（Managing Director），为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。
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